Был рассмотрен вопрос об исполнении районного бюджета за 1-е полугодие 2022 года.
Докладчик Бойкова Е.И. – начальник отдела экономического развития, инвестиций, строительства и сельского хозяйства отчиталась по исполнению районного бюджета за первое полугодие 2022 года. Отметила, что доходы поступили в сумме 4647,7 тыс.леев или 51,3 % от плановых сумм. Из общей суммы собственные доходы исполнены на 45,4 % , спец.счет – на 71,4 %, трансферты спец. назначения – на 53,1 %. Трансферты спец. назначения предназначены на содержание внешкольных учреждений района, в том числе Детского Дома творчества и Художественной школы.
|
План
на 2022г. тыс.лей |
Поступления
за 6 мес. 2022г.
тыс.леев |
Отклонения
+,-
тыс.леев |
Уровень исполнения
% |
Доходы всего, в т.ч. |
9063,9 |
4647,7 |
-4416,2 |
51,3 |
– собственные доходы |
2881,6 |
1307,2 |
-1574,4 |
45,4 |
– доходы спец.счета |
305,0 |
217,7 |
-87,3 |
71,4 |
– трансферты |
5877,3 |
3122,8 |
-2754,5 |
53,1 |
Собственные доходы включают налоги на доходы юридических лиц, которые исполнены на 45,4 %. Законом о бюджете Гагаузии на 2022 год норматив отчислений налога на доходы юридических лиц в районный бюджет установлен в размере 3,9 % , на 2021 год данный норматив составлял 1,7 %. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления налогов в суммарном виде увеличились на 160,1 тыс.леев.
Доходы по спец.счету поступили в сумме 217,7 тыс.леев, в том числе от предоставления платных услуг – 156,2 тыс.леев, от платы за имущественный наем – 61,5 тыс.леев. В разрезе учреждений поступления спец.счета следующие:
– администрация района (платные услуги архивной службы) – 13,7 тыс.леев,
– художественная школа (родительская плата) – 142,6 тыс.леев,
– Дом творчества (аренда имущества) – 61,5 тыс.леев
Расходы за 6 месяцев 2022г. составили 4449,5 тыс. леев, в результате планы использованы на 49,1 %. Основная доля расходов приходится на оплату труда – 62,9 % или 2800,6 тыс.леев, обязательные отчисления в социальный фонд занимают 18,3 % или 812,2 тыс.леев. На оплату услуг по найму имущества израсходовано 65,0 тыс.леев. Проведен текущий ремонт зданий и сооружений на 27,9 тыс.леев. На приобретение оборудования, хоз. инвентаря, хоз. материалов и канц. товаров направлено 63,7 тыс.леев или 1,4 %. Компенсация педагогическому персоналу внешкольных учреждений предусмотрена в сумме 108,0 тыс.леев из расчета 4,0 тыс.леев на каждого основного педагога. Выплаты в первом полугодие произведены в сумме 44,0 тыс.леев для 11 педагогов Художественной школы. На финансовую помощь населению направлено 243,0 тыс.леев (5,5 % от общих расходов).
Расходы на коммунальные услуги и платежи составили 192,9 тыс.леев или 4,3 % от общих расходов. Следует отметить, что если прошлые годы на расходы по коммунальным платежам приходилось до 2% всех расходов, то в текущем периоде из-за роста тарифов и цен доля выросла более чем в два раза – до 4,3 %. Плановые ассигнования на газ и теплоэнергию полностью использованы.
В разрезе учреждений расходы за 6 месяцев 2022 года следующие:
Наименование учреждений |
Уточн план
на 2022г |
Кассовое исполнение
за
6 мес.2022г. |
% исполн. |
Откл.
+,- |
Уд.вес
% |
Администрация |
4290,7 |
1966,4 |
46,2 |
-2324,3 |
44,2 |
Внешкольное образование всего,
в т.ч.: |
4773,2 |
2483,1 |
52,0 |
-2290,1 |
55,8 |
-художественная школа |
2293,5 |
1090,5 |
47,5 |
-1203,0 |
24,5 |
– Дом Творчества |
2479,7 |
1392,6 |
56,2 |
-1087,1 |
31,3 |
Итого |
9063,9 |
4449,5 |
49,1 |
-4614,4 |
100 |
Сумма дебиторской и кредиторской задолженностей по состоянию на 30.06.2022г. составила 4,8 тыс.леев и 948,3 тыс.леев соответственно. Основная сумма кредиторской задолженности приходится на оплату труда – 70,4 % или 667,7 тыс.леев. Доля задолженности по взносам обязательного социального страхования составила 17,8 % или 168,9 тыс.леев. Сумма кредиторской задолженности остальных расходов составила 30,6 тыс.леев – 3,2 %. Это текущие задолженности.
Из-за 100%-го использования плановых ассигнований на теплоэнергию в связи с повышением тарифов возникла кредиторская задолженность за отопление в сумме 81,1 тыс.леев (8,6%).
Было принято решение утвердить исполнение районного бюджета за 6 месяцев 2022 года по доходам в сумме 4647,7 т.леев и по расходам в сумме 4449,5 тыс.леев; продолжить работу по мониторингу исполнения бюджета, состояния дебиторской, кредиторской задолженностей районных учреждений; проанализировать возможные источники покрытия возникшей кредиторской задолженности за теплоэнергию, расходы вести в режиме строгой экономии, не допуская появления просроченной задолженности.